Fund Operations Analyst - Private Debt

MISSIONS:

You will integrate the Fund Operations Private Debt team in Milan and will be on your assigned funds notably in charge of

Transactions

• Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending)
• Coordination of capital calls from & distributions to investors.

Performance Monitoring

• Funds' NAV calculation and control (in conjunction with service providers),
• Contribution to quarterly investors' reporting;
• Contribute to funds modelling (actual and forecasted performance) and monitoring of budgets.

Controlling and Reporting

• Monitoring of funds' treasury and investment capacities ("dry powder")
• Monitoring of assets (investment, interest payments, reimbursement..) and commitments (fund raising, capital calls, distributions...) in the systems (notably Efront)
• Maintaining operational key information in the systems (notably Efront)
• Ad hoc analysis for the Fund Managers or Investors.

Funds Operation

• Selection and Management of providers (custodians, accountants, auditors...)
• Coordination of accounting and payments.

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La risorsa selezionata entrerà a far parte del team "Fund Operations Private Debt" con sede a Milano e sarà responsabile di un portafoglio di fondi, contribuendo allo svolgimento delle seguenti attività in costante coordinamento con il team Fund Operations di Parigi:

Transactions

• Supporto agli Investment Team in fase di chiusura degli investimenti (loans / direct lending)
• Gestione dei richiami di capitale dagli investitori
• Gestione delle distribuzioni agli investitori

Performance Monitoring

• Calcolo e controllo del NAV dei fondi (in coordinamento con i Service Provider/Fund Accounting esterni)
• Predisposizione della reportistica periodica per gli investitori
• Monitoraggio delle performance dei fondi (attuali e previsionali) e predisposizione/monitoraggio dei relativi budget

Controlling and Reporting

• Monitoraggio della tesoreria dei fondi e delle relative capacità di investimento ("dry powder")
• Monitoraggio degli asset (investimenti, pagamenti di interessi, rimborsi, ecc.) e degli impegni (raccolta di fondi, chiamate di capitale, distribuzioni, ecc.) dei fondi nei sistemi (in particolare Efront)
• Registrazione e monitoraggio delle informazioni operative chiave nei sistemi (in particolare Efront)
• Analisi ad hoc per i gestori dei fondi o gli investitori

Funds Operation

• Selezione e gestione dei principali fornitori di servizi (banche depositarie, fund accounting, auditors, ecc.)
• Coordinamento della contabilità e dei pagamenti periodici

PROFILE:

• 2+ year experience in financial controlling / auditing / consulting
• Ability to work in a challenging and fast growing environment
• Analytical skills / Ability to synthesize
• Strong experience with Excel - knowledge of Efront an advantage
• Team player with strong communication skills
• Fluency in English (French is a strong plus).

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• Esperienza di almeno 2 anni in ambito financial controlling / revisione contabile / consulenza
• Capacità di lavorare in un ambiente stimolante, internazionale ed in rapida crescita
• Capacità analitiche / Capacità di sintesi
• Ottima conoscenza di Excel (eventuale conoscenza di Efront costituisce un plus)
• Spirito di squadra e ottime capacità comunicative
• Conoscenza fluente dell'inglese (eventuale conoscenza del francese costituisce un plus).