Portfolio Controller- Contrôle de VL et rapprochements -CDD H/F

  • Selon profil et experience
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Temporary, Full time
  • La Banque Postale Asset Management
  • 15 Mar 19

Dans le cadre de son développement et la croissance de son activité, la Direction des Opérations de LBPAM (filiale dédiée à la gestion d’actifs du groupe LBP), cherche à se renforcer pour mieux s’organiser et répondre aux défis de l’avenir avec efficacité. Rattaché(e) au responsable de l’équipe de Contrôle de VL et rapprochements de la direction des Opérations de LBPAM, vous assurez le contrôle des valeurs liquidatives des OPC et les valorisations des mandats en les contrôlant pour les différentes équipes de gestion tant au niveau comptable qu’au niveau des dépositaires et conservateurs.

MISSIONS

 

Au sein de l’équipe Contrôle de VL et rapprochements, vos missions seront les suivantes :

 

Contrôle des valeurs liquidatives des OPC et Contrôle de valorisation des mandats :

Comparaison et analyse des VL avec celles des valorisateurs selon différents critères (positions, cours, cash, frais, collecte prévisionnelle et réalisée …)

Envoi du rapport de contrôle aux gérants pour validation de la VL par les gérants

Formalisation des écarts et des incidents et reporting

Développement des nouveaux outils et participation aux projets permettant d’améliorer les contrôles et les process de contrôle de valorisation

 

Rapprochements des positions titres et cash sur tous types d’instruments :

Rapprochement des positions de l’outil de tenue de position avec les dépositaires

Développement des nouveaux outils et participation aux projets permettant d’améliorer les contrôles et les process de contrôle des positions sur tous les types d’instruments

Transverse :

Participer en collaboration avec les autres membres de l’équipe, à la production des indicateurs de Production et Reporting sur l’ensemble des activités.

Rédiger les procédures et modes opératoires associés aux process.

Remonter les incidents opérationnels selon les procédures définies et participer à leur résolution.

 

PROFIL

De formation Bac + 4/5 –vous bénéficiez d’une expérience de 5 à 8 ans minimum au sein d’un poste équivalent dans la gestion d’actifs et connaissant les métiers Opérations d’une société de gestion notamment dans le contrôle des valorisations des portefeuilles

 

Connaissances techniques et fonctionnelles requises :

  • Connaissance des métiers d’une société de gestion et particulièrement le contrôle de la valorisation
  • Bonne connaissance des instruments financiers et des bonnes pratiques de marché
  • La connaissance de Decalog, Bloomberg, Telekurs ou de stations dépositaires (Olis, Neolink) est un plus.
  • Maitrise des outils MS Office indispensable, VBA est un plus

 

Qualités requises :

  • Profil organisé(e), rigoureux (se), et autonome, doté(e) d’aptitudes rédactionnelles, relationnelles et analytiques
  • Sensibilité relationnel et orientée client,
  • Capacité d'adaptation,
  • Très bon esprit d’équipe, respect d’autrui
  • Disponibilité,
  • Très bonne maîtrise de l’anglais et du français