• Competitive
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • FAB Group
  • 2019-03-21

Gestionnaire Middle-Office H/F

ENTREPRISE

Fondé en 2007, présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et à Luxembourg, le cabinet FAB Group (www.fab-group.fr) est articulé autour de 5 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail et Services financiers spécialisés), Carrières Financières (Finance d'entreprise et Comptabilité), Carrières Assurances (Assurance), FAB Real Estate (Immobilier), et FAB Careers (Banque Privée, Banque d'Investissement et de Financement, Gestion d'Actifs, Finance de Marché, Private Equity, …).

Aujourd’hui, FAB CAREERS, notre entité spécialisée dans le secteur financier, recherche pour l'un de ses clients, un Asset Manager en plein développement, un Gestionnaire Middle-Office H/F basé à Paris (75).

 

MISSION

Les principales missions seront les suivantes :

- Être l’interlocuteur pour les administrateurs de fonds et les agents de transfert (règlement, flux, approbation de la VL, gestion des problèmes) ;

- Résolution des problèmes de booking, de réconciliation et de règlement;

- Validation journalière du calcul du dépositaire de la VL des fonds;

- Mise à jour du matériel de support marketing des fonds;

- Réaliser les reportings de fonds ;

- Gérer les collatéraux pour les fonds ;

- Mettre à jour les bases de données des fonds.

 

PROFIL

De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience dans l’Asset Management ou en Asset Servicing. Vous maîtrisez les produits OPCVM, la comptabilité des fonds et les risques opérationnels. Vous maitrisez Excel. VBA est un plus. Vous démontrez d’une forte capacité d’adaptation et de rigueur. Vous êtes reconnu(e) pour votre proactivité et votre réactivité.