Chargé des opérations Comptable OPCVM H/F

  • Selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Temporary, Full time
  • Société Générale - France
  • 20 Aug 17

Chargé des opérations Comptable OPCVMPoste basé à La DéfensePlusieurs postes en CDD (6 Mois)

Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises de services financiers en Europe.
Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents.


Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez le secteur Global Banking & Investors Solution spécialisé dans la banque d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et services aux investisseurs. Vous accompagnerez la division Société Générale Securities Services, le métier Titres du Groupe, qui a pour ambition d'être le partenaire de référence sur les principaux marchés. Société Générale Securities Services est reconnu pour la qualité et la compétitivité de ses services, l'agilité de ses solutions et l'étendue de son réseau international.

Mission
Au sein du département des « Opérations sur Fonds », vous êtes rattaché au service « Calcul de Valeur Liquidative France ». Votre mission consiste à assurer le traitement administratif et comptable de plusieurs OPC dont la responsabilité vous a été confiée.

Dans le cadre de vos fonctions et dans le respect des procédures en place, vos principales missions sont les suivantes :

- Saisir les transactions effectuées par les gestionnaires financiers ;
- Traiter les opérations sur titres ;
- Calculez les frais de gestion variable et les valeurs liquidatives
- Effectuer tous les contrôles présents dans les check list et assurer la validation de premier niveau ;
- Élaborer les documents périodiques réglementaires ;
- Présenter les comptes aux commissaires aux comptes ;
- Procéder aux divers travaux administratifs associés à la valorisation.

Poste basé à La Défense.
Plusieurs postes en CDD (6 Mois) sont à pourvoir.


Profil recherché :

Vous présentez une formation de type Bac+2 et vous justifiez d'au moins 3 ans d'expériences en Back Office dans le secteur Bancaire.
Vous disposez de connaissances approfondies en gestion comptable et vous maîtrisez la valorisation de tout type d'OPCVM (monétaires, structurées…).
La connaissance de l'outil de valorisation GP3 est obligatoire pour ce poste et vous maîtrisez Excel.